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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 707.00 | 13 704.00 | 108 002.00 | 121 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 156.00 | 7 285.00 | 34 871.00 | 42 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 943.00 | 20 990.00 | 642 953.00 | 663 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
BT Marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BZ Autres créances | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
CF Disponibilités | 153 801.00 | | 153 801.00 | 153 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 004.00 | | 233 004.00 | 233 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 945.00 | 20 990.00 | 875 957.00 | 896 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 726.00 | | | -43 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
DL TOTAL (I) | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 570.00 | | | 610 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 741.00 | | | 820 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 957.00 | | | 875 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 488.00 | | | 311 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 663 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VB T. V. A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 378.00 | 101 125.00 | 394 869.00 | 610 378.00 |
VI Groupe et associés | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 650.00 | | | 679 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 365.00 | 40 285.00 | 10 080.00 | 50 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 741.00 | 311 488.00 | 394 869.00 | 820 741.00 |