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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 61 765.00 | | 61 765.00 | 61 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360 159.00 | | 3 360 159.00 | 3 360 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 924.00 | | 3 421 924.00 | 3 421 924.00 |
BN En cours de production de biens | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
BZ Autres créances | 1 387 564.00 | | 1 387 564.00 | 1 387 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 484.00 | | 1 577 484.00 | 1 577 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 407.00 | | 4 999 407.00 | 4 999 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 459.00 | | | -9 459.00 |
DL TOTAL (I) | -9 457.00 | | | -9 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804 992.00 | | | 4 804 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 873.00 | | | 203 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 864.00 | | | 5 008 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 407.00 | | | 4 999 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697 000.00 | | | 4 697 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 804 992.00 | | | 4 804 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 189 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 602.00 | | | 189 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 061.00 | | | 199 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 459.00 | | | -9 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 421 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 421 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 765.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 360 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 697 000.00 | | 4 697 000.00 | 4 697 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 873.00 | 203 873.00 | | 203 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360 159.00 | | 3 360 159.00 | 3 360 159.00 |
VI Groupe et associés | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 564.00 | 1 387 564.00 | | 1 387 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 041.00 | 1 387 882.00 | 3 360 159.00 | 4 748 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 008 864.00 | 311 864.00 | 4 697 000.00 | 5 008 864.00 |