| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 333.00 | 694.00 | 7 639.00 | 8 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 085.00 | 4 577.00 | 180 508.00 | 185 085.00 |
040 Immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 668.00 | 5 272.00 | 284 397.00 | 289 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
072 Créances – Autres | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
084 Disponibilités | 94 235.00 | | 94 235.00 | 94 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 613.00 | | 195 613.00 | 195 613.00 |
110 Total général Actif | 485 281.00 | 5 272.00 | 480 010.00 | 485 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 434 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
252 Charges sociales | 640.00 | | | 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 668.00 | | | 289 668.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |