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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 135 385.00 | | 2 135 385.00 | 2 135 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 193.00 | 7 814.00 | 95 379.00 | 103 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 078.00 | 7 814.00 | 2 232 264.00 | 2 240 078.00 |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CF Disponibilités | 12 730 647.00 | | 12 730 647.00 | 12 730 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 818 441.00 | | 12 818 441.00 | 12 818 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 058 520.00 | 7 814.00 | 15 050 706.00 | 15 058 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
DL TOTAL (I) | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 204.00 | | | 2 339 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 233.00 | | | 273 233.00 |
EA Autres dettes | 11 854 191.00 | | | 11 854 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 942 363.00 | | | 14 942 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 050 706.00 | | | 15 050 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 852 332.00 | | | 12 852 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 240 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 854 191.00 | 11 854 191.00 | | 11 854 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 339 204.00 | 249 173.00 | 964 005.00 | 2 339 204.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 383 381.00 | | | 2 383 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
VW T.V.A. | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 942 363.00 | 12 852 332.00 | 964 005.00 | 14 942 363.00 |