| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865 000.00 | 195 491.00 | 669 509.00 | 865 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 090.00 | 525.00 | 1 565.00 | 2 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 250.00 | | 352 250.00 | 352 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 113.00 | 700.00 | 4 413.00 | 5 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 563.00 | 196 716.00 | 1 033 847.00 | 1 230 563.00 |
BZ Autres créances | 188 763.00 | | 188 763.00 | 188 763.00 |
CF Disponibilités | 400 352.00 | | 400 352.00 | 400 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 294.00 | | 608 294.00 | 608 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 858.00 | 196 716.00 | 1 642 142.00 | 1 838 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 50 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 734.00 | | | -120 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 757.00 | -120 734.00 | | -199 757.00 |
DL TOTAL (I) | 155 509.00 | -70 734.00 | | 155 509.00 |
DN Avances conditionnées | 60 110.00 | 20 534.00 | | 60 110.00 |
DO TOTAL (II) | 60 110.00 | 20 534.00 | | 60 110.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 258 993.00 | | | 258 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 587.00 | 952 684.00 | | 836 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 463.00 | 161 921.00 | | 131 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 764.00 | 30 360.00 | | 53 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 716.00 | 90 000.00 | | 45 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 523.00 | 1 234 965.00 | | 1 426 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 142.00 | 1 184 764.00 | | 1 642 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 593.00 | 512 465.00 | | 234 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 352 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 118.00 | |
GE Autres charges | | | 15 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 071.00 | -20 802.00 | | -99 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 874.00 | | | 399 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 631.00 | 120 735.00 | | 599 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 757.00 | -120 734.00 | | -199 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 090.00 | | 363 473.00 | 867 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 090.00 | | 352 250.00 | 867 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 598.00 | 174 118.00 | | 22 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 598.00 | 173 418.00 | | 22 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 463.00 | 131 463.00 | | 131 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VB T. V. A. | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 993.00 | | 258 993.00 | 258 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 45 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 835 379.00 | 112 879.00 | 722 500.00 | 835 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 569.00 | | | 398 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |
VP Divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 053.00 | 214 053.00 | | 214 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 523.00 | 343 822.00 | 1 027 701.00 | 1 426 523.00 |