| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 30.00 | 495.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 525.00 | 30.00 | 30 495.00 | 30 525.00 |
BT Marchandises | 453 441.00 | | 453 441.00 | 453 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 117.00 | 330.00 | 26 787.00 | 27 117.00 |
BZ Autres créances | 262 940.00 | | 262 940.00 | 262 940.00 |
CF Disponibilités | 231 759.00 | | 231 759.00 | 231 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 307.00 | 330.00 | 981 977.00 | 982 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 832.00 | 360.00 | 1 012 472.00 | 1 012 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 383.00 | | | -7 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 170.00 | | | 849 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 019.00 | | | 124 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 855.00 | | | 1 009 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 472.00 | | | 1 012 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 855.00 | | | 1 009 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 170.00 | 849 170.00 | | 849 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 602.00 | 226 602.00 | | 226 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 107.00 | 297 107.00 | 30 000.00 | 327 107.00 |
VW T.V.A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 855.00 | 1 009 855.00 | | 1 009 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |