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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 876.00 | 788.00 | 7 088.00 | 7 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 314.00 | 4 243.00 | 46 072.00 | 50 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 777.00 | 2 174.00 | 18 603.00 | 20 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 413.00 | 7 205.00 | 74 208.00 | 81 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 881.00 | | 170 881.00 | 170 881.00 |
BT Marchandises | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 629.00 | | 264 629.00 | 264 629.00 |
BZ Autres créances | 176 699.00 | | 176 699.00 | 176 699.00 |
CF Disponibilités | 1 805 673.00 | | 1 805 673.00 | 1 805 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 720.00 | | 2 515 720.00 | 2 515 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 133.00 | 7 205.00 | 2 589 928.00 | 2 597 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -401.00 | | | -401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 440.00 | -401.00 | | -120 440.00 |
DL TOTAL (I) | -110 841.00 | 9 599.00 | | -110 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 915.00 | 340.00 | | 8 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 655.00 | | | 213 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 648.00 | | | 779 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 203.00 | | | 453 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245 347.00 | | | 1 245 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 769.00 | 460.00 | | 2 700 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 928.00 | 10 059.00 | | 2 589 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 072.00 | | 177 072.00 | 177 072.00 |
FG Production vendue services | 6 948 449.00 | | 6 948 449.00 | 6 948 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 125 522.00 | | 7 125 522.00 | 7 125 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 158 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 205.00 | |
GE Autres charges | | | 257 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 158 901.00 | | | 7 158 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 341.00 | 401.00 | | 7 279 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 440.00 | -401.00 | | -120 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 648.00 | 779 648.00 | | 779 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 658.00 | 201 658.00 | | 201 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 733.00 | 220 733.00 | | 220 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 245 347.00 | 1 245 347.00 | | 1 245 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 264 629.00 | 264 629.00 | | 264 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 174 835.00 | 174 835.00 | | 174 835.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 042.00 | 491 597.00 | 2 445.00 | 494 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 113.00 | 2 479 072.00 | 8 041.00 | 2 487 113.00 |