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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 556 933.00 | |
BZ Autres créances | | | 436 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 436 362.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 395 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 388 958.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 556 780.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 983.00 | | | 4 189 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 241.00 | | | -86 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 742.00 | | | 4 103 742.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 259 997.00 | | | 1 259 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 412.00 | | | 1 958 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
EA Autres dettes | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 217.00 | | | 3 285 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 388 958.00 | | | 7 388 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 241.00 | | | -86 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556 933.00 | | | 6 556 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 556 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 556 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556 933.00 | | | 6 556 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 259 997.00 | 369 997.00 | | 1 259 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VC Groupe et associés | 430 067.00 | 430 067.00 | | 430 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 655.00 | 204 265.00 | 858 931.00 | 1 937 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 851 600.00 | | | 2 851 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 362.00 | 436 362.00 | | 436 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 217.00 | 661 827.00 | 858 931.00 | 3 285 217.00 |