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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 659.00 | 1 307.00 | 37 352.00 | 38 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 250.00 | 18 540.00 | 151 710.00 | 170 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 274.00 | 19 846.00 | 221 428.00 | 241 274.00 |
BT Marchandises | 325 121.00 | | 325 121.00 | 325 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 105.00 | | 73 105.00 | 73 105.00 |
BZ Autres créances | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CF Disponibilités | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 410.00 | | 453 410.00 | 453 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 684.00 | 19 846.00 | 674 837.00 | 694 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 895.00 | | | -52 895.00 |
DL TOTAL (I) | -42 895.00 | | | -42 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 987.00 | | | 138 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 497.00 | | | 155 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 126.00 | | | 281 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
EA Autres dettes | 79 671.00 | | | 79 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 733.00 | | | 717 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 837.00 | | | 674 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 514.00 | | | 611 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 504.00 | | 617 504.00 | 617 504.00 |
FG Production vendue services | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 106.00 | | 673 106.00 | 673 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 846.00 | |
GE Autres charges | | | 31 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 773.00 | | | 685 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 668.00 | | | 738 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 895.00 | | | -52 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 274.00 | | | 241 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 274.00 | | | 241 274.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 250.00 | | | 170 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 250.00 | | | 170 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 846.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 126.00 | 281 126.00 | | 281 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
UX Autres créances clients | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
VB T. V. A. | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 987.00 | 32 768.00 | 106 219.00 | 138 987.00 |
VI Groupe et associés | 155 497.00 | 155 497.00 | | 155 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 144.00 | 102 794.00 | 32 350.00 | 135 144.00 |
VW T.V.A. | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 733.00 | 611 514.00 | 106 219.00 | 717 733.00 |