| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 239.00 | 2 201.00 | 8 038.00 | 10 239.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 112.00 | 13 949.00 | 53 163.00 | 67 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 647.00 | 12 404.00 | 100 243.00 | 112 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 999.00 | 28 555.00 | 321 444.00 | 349 999.00 |
BT Marchandises | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
BZ Autres créances | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CF Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 199.00 | 28 555.00 | 399 644.00 | 428 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 765.00 | | | 293 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 700.00 | | | 396 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 644.00 | | | 399 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 938.00 | | 694 938.00 | 694 938.00 |
FG Production vendue services | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 014.00 | | 696 014.00 | 696 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 556.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -673.00 | | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 080.00 | | | 742 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 136.00 | | | 740 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 556.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 765.00 | 293 765.00 | | 293 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 701.00 | 396 701.00 | | 396 701.00 |