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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 238.00 | | 249 238.00 | 249 238.00 |
CF Disponibilités | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 833.00 | | 297 833.00 | 297 833.00 |
CU Autres participations | 216 300.00 | | 216 300.00 | 216 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
DK Provisions réglementées | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 571.00 | | | 188 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 019.00 | | | 222 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 833.00 | | | 297 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 249 238.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 000.00 | 26 159.00 | 106 478.00 | 187 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 019.00 | 61 178.00 | 106 478.00 | 222 019.00 |