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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 890.00 | | 210 890.00 | 210 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CF Disponibilités | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 530.00 | | 242 530.00 | 242 530.00 |
CU Autres participations | 210 890.00 | | 210 890.00 | 210 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | | | 743.00 |
DK Provisions réglementées | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EA Autres dettes | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 168.00 | | | 220 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 530.00 | | | 242 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743.00 | | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210 890.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | 21 600.00 | 88 177.00 | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 168.00 | 86 768.00 | 88 177.00 | 220 168.00 |