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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 451 690.00 | 41 529.00 | 410 161.00 | 451 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 640.00 | 41 529.00 | 412 111.00 | 453 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
072 Créances – Autres | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
084 Disponibilités | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 088.00 | | 159 088.00 | 159 088.00 |
110 Total général Actif | 612 728.00 | 41 529.00 | 571 199.00 | 612 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 295 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 866.00 | | | 427 866.00 |
230 Autres produits | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 213.00 | | | 435 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 018.00 | | | -3 018.00 |
242 Autres charges externes. | 279 514.00 | | | 279 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 542.00 | | | 381 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
294 Charges financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 495 434.00 | | | 495 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508 699.00 | | | 508 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |