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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 290.00 | 1 200.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 209.00 | 215.00 | 6 993.00 | 7 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 686.00 | 445.00 | 78 241.00 | 78 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 185.00 | 950.00 | 93 235.00 | 94 185.00 |
BT Marchandises | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BZ Autres créances | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
CF Disponibilités | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 706.00 | 950.00 | 178 756.00 | 179 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 709.00 | | | -42 709.00 |
DL TOTAL (I) | -41 709.00 | | | -41 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 161.00 | | | 156 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 709.00 | | | -42 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 950.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VI Groupe et associés | 156 161.00 | 6 161.00 | 150 000.00 | 156 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 435.00 | 29 635.00 | 6 800.00 | 36 435.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 466.00 | 70 466.00 | 150 000.00 | 220 466.00 |