| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 607.00 | 5 487.00 | 14 120.00 | 19 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 272.00 | 5 487.00 | 67 785.00 | 73 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
060 Stock marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
072 Créances – Autres | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
084 Disponibilités | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
110 Total général Actif | 121 468.00 | 5 487.00 | 115 981.00 | 121 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
214 Production vendue de biens – France | 102 220.00 | | | 102 220.00 |
230 Autres produits | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 333.00 | | | 109 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -183.00 | | | -183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
252 Charges sociales | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 448.00 | | | 7 448.00 |