| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 964.00 | | 295 964.00 | 295 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 979.00 | | 345 979.00 | 345 979.00 |
BZ Autres créances | 627 688.00 | | 627 688.00 | 627 688.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 750.00 | | 630 750.00 | 630 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 729.00 | | 976 729.00 | 976 729.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 199.00 | | | -23 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345.00 | | | -345.00 |
DL TOTAL (I) | -15 545.00 | | | -15 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 157.00 | | | 291 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 274.00 | | | 992 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 729.00 | | | 976 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 209.00 | | | 923 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 157.00 | | | 291 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345.00 | | | -345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 989.00 | | 47 990.00 | 297 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 964.00 | | | 295 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 47 990.00 | 2 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 397.00 | 11 332.00 | 69 065.00 | 80 397.00 |
VI Groupe et associés | 291 157.00 | 291 157.00 | | 291 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 201.00 | 627 201.00 | | 627 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 688.00 | 627 688.00 | | 627 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 274.00 | 923 209.00 | 69 065.00 | 992 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367.00 | | | 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 024.00 | | | 5 024.00 |