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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 695.00 | 2 025.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 954.00 | 2 968.00 | 15 986.00 | 18 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 834.00 | 3 663.00 | 398 171.00 | 401 834.00 |
BT Marchandises | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BZ Autres créances | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 438.00 | | 207 438.00 | 207 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 272.00 | 3 663.00 | 605 609.00 | 609 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 512.00 | | | 120 512.00 |
DL TOTAL (I) | 122 782.00 | | | 122 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 425.00 | | | 361 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 827.00 | | | 482 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 609.00 | | | 605 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 804.00 | | 12 030.00 | 389 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 644.00 | | 12 030.00 | 9 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 3 065.00 | 3 663.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 3 065.00 | 3 663.00 | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 057.00 | 93 057.00 | | 93 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 425.00 | 38 498.00 | 155 174.00 | 361 425.00 |
VI Groupe et associés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 249.00 | 36 089.00 | 160.00 | 36 249.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 827.00 | 159 900.00 | 155 174.00 | 482 827.00 |