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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 061.00 | 12 440.00 | 1 621.00 | 14 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 475.00 | 18 997.00 | 103 478.00 | 122 475.00 |
AX Avances et acomptes | 9 439.00 | | 9 440.00 | 9 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 456.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 472 903.00 | 31 438.00 | 11 441 465.00 | 11 472 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 125.00 | | 180 125.00 | 180 125.00 |
BZ Autres créances | 256 643.00 | | 256 643.00 | 256 643.00 |
CF Disponibilités | 551 869.00 | | 551 869.00 | 551 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 450.00 | | 1 001 450.00 | 1 001 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 474 353.00 | 31 438.00 | 12 442 916.00 | 12 474 353.00 |
CU Autres participations | 11 321 471.00 | | 11 321 471.00 | 11 321 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 961.00 | | | 984 961.00 |
DK Provisions réglementées | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 521.00 | | | 1 122 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016 459.00 | | | 3 016 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 183 708.00 | | | 8 183 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 320 393.00 | | | 11 320 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 442 915.00 | | | 12 442 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 069.00 | | | 1 090 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 606.00 | | 695 606.00 | 695 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 606.00 | | 695 606.00 | 695 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 324 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 560.00 | | | -37 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 954.00 | | | 2 023 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 992.00 | | | 1 038 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 961.00 | | | 984 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 472 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 326 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 472 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 326 927.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 438.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 997.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 180 126.00 | 180 126.00 | | 180 126.00 |
VB T. V. A. | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VC Groupe et associés | 211 464.00 | 211 464.00 | | 211 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 419 025.00 | 1 707 762.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 183 708.00 | 534 544.00 | 2 814 840.00 | 8 183 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 036.00 | 449 580.00 | 5 456.00 | 455 036.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 320 208.00 | 1 090 069.00 | 4 522 602.00 | 11 320 208.00 |