| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 292.00 | 1 141.00 | 5 151.00 | 6 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 221 009.00 | 1 141.00 | 14 219 868.00 | 14 221 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
BZ Autres créances | 177 761.00 | | 177 761.00 | 177 761.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 255.00 | | 219 255.00 | 219 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 440 264.00 | 1 141.00 | 14 439 123.00 | 14 440 264.00 |
CU Autres participations | 14 139 717.00 | | 14 139 717.00 | 14 139 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 810 000.00 | | | 9 810 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 421.00 | | | 419 421.00 |
DL TOTAL (I) | 10 229 421.00 | | | 10 229 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 071 427.00 | | | 4 071 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 701.00 | | | 4 209 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 439 123.00 | | | 14 439 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 847.00 | | | 566 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 272.00 | | 543 272.00 | 543 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 272.00 | | 543 272.00 | 543 272.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 408.00 | | | 944 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 987.00 | | | 524 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 421.00 | | | 419 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 221 009.00 | | | 14 221 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 214 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 221 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 214 717.00 | | | 14 214 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 141.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 141.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VC Groupe et associés | 171 169.00 | 171 169.00 | | 171 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 071 427.00 | 428 573.00 | 2 839 293.00 | 4 071 427.00 |
VI Groupe et associés | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 565.00 | 217 565.00 | 75 000.00 | 292 565.00 |
VW T.V.A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 701.00 | 566 847.00 | 2 839 293.00 | 4 209 701.00 |