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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 398.00 | 16 756.00 | 209 642.00 | 226 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 038.00 | 16 756.00 | 301 282.00 | 318 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 690.00 | | 286 690.00 | 286 690.00 |
BZ Autres créances | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CF Disponibilités | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 211.00 | | 390 211.00 | 390 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 249.00 | 16 756.00 | 691 493.00 | 708 249.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
DL TOTAL (I) | 166 697.00 | | | 166 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 683.00 | | | 274 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 797.00 | | | 524 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 493.00 | | | 691 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 318 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 641.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 089.00 | 90 089.00 | | 90 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
UX Autres créances clients | 286 690.00 | 286 690.00 | | 286 690.00 |
VB T. V. A. | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 683.00 | 40 853.00 | 168 134.00 | 274 683.00 |
VI Groupe et associés | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 640.00 | 366 999.00 | 41 641.00 | 408 640.00 |
VW T.V.A. | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 797.00 | 290 967.00 | 168 134.00 | 524 797.00 |