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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 131.00 | 21 299.00 | 87 832.00 | 109 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 404.00 | 21 299.00 | 2 112 104.00 | 2 133 404.00 |
BT Marchandises | 215 163.00 | | 215 163.00 | 215 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BZ Autres créances | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CF Disponibilités | 329 378.00 | | 329 378.00 | 329 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 124.00 | | 592 124.00 | 592 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 528.00 | 21 299.00 | 2 704 229.00 | 2 725 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
DL TOTAL (I) | 194 895.00 | | | 194 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 038.00 | | | 2 044 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 202.00 | | | 300 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 334.00 | | | 2 509 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 229.00 | | | 2 704 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 513.00 | | | 715 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 135 367.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964.00 | 2 133 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 109 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 299.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 202.00 | 300 202.00 | | 300 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
UX Autres créances clients | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 038.00 | 250 217.00 | 713 226.00 | 2 044 038.00 |
VI Groupe et associés | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 148 300.00 | | | 2 148 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 062.00 | | | 177 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 684.00 | 41 531.00 | 23 153.00 | 64 684.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 334.00 | 715 513.00 | 713 226.00 | 2 509 334.00 |