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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 213.00 | 1 555.00 | 11 658.00 | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 584.00 | 7 541.00 | 43 042.00 | 50 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 261.00 | 9 096.00 | 354 164.00 | 363 261.00 |
BT Marchandises | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
BZ Autres créances | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CF Disponibilités | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 259.00 | | 94 259.00 | 94 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 520.00 | 9 096.00 | 448 423.00 | 457 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 054.00 | | | -22 054.00 |
DL TOTAL (I) | -14 054.00 | | | -14 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 253.00 | | | 279 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 748.00 | | | 142 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 478.00 | | | 462 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 423.00 | | | 448 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 026.00 | | | 225 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 198.00 | | 299 198.00 | 299 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 198.00 | | 299 198.00 | 299 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 532.00 | | | 308 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 586.00 | | | 330 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 054.00 | | | -22 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 261.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 463.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 748.00 | 142 748.00 | | 142 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 254.00 | 41 802.00 | 171 405.00 | 279 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 483.00 | 26 020.00 | 9 463.00 | 35 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 478.00 | 225 026.00 | 171 405.00 | 462 478.00 |