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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 796.00 | | 2 000 796.00 | 2 000 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 308 716.00 | | 26 308 716.00 | 26 308 716.00 |
BZ Autres créances | 391 198.00 | | 391 198.00 | 391 198.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 339.00 | | 391 339.00 | 391 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 700 056.00 | | 26 700 056.00 | 26 700 056.00 |
CU Autres participations | 21 281 000.00 | | 21 281 000.00 | 21 281 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 688.00 | | | -30 688.00 |
DK Provisions réglementées | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | -29 564.00 | | | -29 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 729 620.00 | | | 26 729 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 729 620.00 | | | 26 729 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 700 056.00 | | | 26 700 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 688.00 | | | -30 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 308 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 281 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 308 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 026 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 026 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 281 796.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 122.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 796.00 | 1 583 647.00 | 417 149.00 | 2 000 796.00 |
VI Groupe et associés | 26 729 620.00 | 26 729 620.00 | | 26 729 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 198.00 | 391 198.00 | | 391 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 995.00 | 1 974 845.00 | 417 149.00 | 2 391 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 729 620.00 | 26 729 620.00 | | 26 729 620.00 |