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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 539.00 | 26 694.00 | 441 844.00 | 468 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 693.00 | 8 137.00 | 652 556.00 | 660 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 233.00 | 34 831.00 | 1 194 401.00 | 1 229 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 383.00 | | 1 063 383.00 | 1 063 383.00 |
BZ Autres créances | 340 174.00 | | 340 174.00 | 340 174.00 |
CF Disponibilités | 864 410.00 | | 864 410.00 | 864 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 716.00 | | 2 275 716.00 | 2 275 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 949.00 | 34 831.00 | 3 470 117.00 | 3 504 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
DL TOTAL (I) | 550 719.00 | | | 550 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 207.00 | | | 1 875 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 111.00 | | | 857 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 078.00 | | | 187 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 397.00 | | | 2 919 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 117.00 | | | 3 470 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 397.00 | | | 2 919 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 174.00 | | 1 794 174.00 | 1 794 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 174.00 | | 1 794 174.00 | 1 794 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 834.00 | | | 1 801 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 114.00 | | | 1 751 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 229 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 694.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 832.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 207.00 | 1 875 207.00 | | 1 875 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 112.00 | 857 112.00 | | 857 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 079.00 | 187 079.00 | | 187 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 383.00 | 1 063 383.00 | | 1 063 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 174.00 | 340 174.00 | | 340 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 306.00 | 1 411 306.00 | | 1 411 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 398.00 | 2 919 398.00 | | 2 919 398.00 |