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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 041.00 | 9 720.00 | 21 320.00 | 31 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 953.00 | 24 899.00 | 244 054.00 | 268 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 024.00 | 34 619.00 | 293 405.00 | 328 024.00 |
BT Marchandises | 308 416.00 | | 308 416.00 | 308 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BZ Autres créances | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CF Disponibilités | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 297.00 | | 449 297.00 | 449 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 321.00 | 34 619.00 | 742 702.00 | 777 321.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 895.00 | | | 353 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 277.00 | | | 146 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 955.00 | | | 151 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
EA Autres dettes | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 528.00 | | | 740 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 702.00 | | | 742 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 867.00 | | | 442 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 558.00 | | 1 181 558.00 | 1 181 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 558.00 | | 1 181 558.00 | 1 181 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 619.00 | |
GE Autres charges | | | 15 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 932.00 | | | 1 205 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 758.00 | | | 1 205 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 024.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 041.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 619.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 955.00 | 151 955.00 | | 151 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 895.00 | 56 234.00 | 234 096.00 | 353 895.00 |
VI Groupe et associés | 146 277.00 | 146 277.00 | | 146 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 778.00 | 39 678.00 | 24 100.00 | 63 778.00 |
VW T.V.A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 528.00 | 442 867.00 | 234 096.00 | 740 528.00 |