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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 243 792.00 | | 1 243 792.00 | 1 243 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 547.00 | | 1 278 547.00 | 1 278 547.00 |
BZ Autres créances | 233 987.00 | | 233 987.00 | 233 987.00 |
CF Disponibilités | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 169.00 | | 290 169.00 | 290 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 716.00 | | 1 568 716.00 | 1 568 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 113.00 | | | -81 113.00 |
DL TOTAL (I) | -44 113.00 | | | -44 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 942.00 | | | 1 255 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 821.00 | | | 97 821.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 829.00 | | | 1 612 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 716.00 | | | 1 568 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 829.00 | | | 1 612 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 088.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 113.00 | | | -81 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 278 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 942.00 | 1 255 942.00 | | 1 255 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 987.00 | 233 987.00 | | 233 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 476.00 | 237 476.00 | | 237 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 829.00 | 1 612 829.00 | | 1 612 829.00 |