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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 633.00 | 7 128.00 | 103 505.00 | 110 633.00 |
BZ Autres créances | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CF Disponibilités | 337 060.00 | | 337 060.00 | 337 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 693.00 | 7 128.00 | 477 565.00 | 484 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 694.00 | 7 128.00 | 477 566.00 | 484 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 776.00 | 90.00 | | 130 776.00 |
DL TOTAL (I) | 131 866.00 | 1 090.00 | | 131 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 599.00 | 9 006.00 | | 141 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 467.00 | 16.00 | | 121 467.00 |
EA Autres dettes | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 700.00 | 9 022.00 | | 345 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 566.00 | 10 111.00 | | 477 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 486.00 | 9 022.00 | | 326 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 397.00 | 269.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 397.00 | 269.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 397.00 | 269.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
UX Autres créances clients | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 865.00 | 146 865.00 | | 146 865.00 |
VW T.V.A. | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 486.00 | 326 486.00 | | 326 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 162.00 | 2 056.00 | | 4 162.00 |
ST Autres comptes | 46 764.00 | 300.00 | | 46 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
YT Sous‐traitance | 296 327.00 | | | 296 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 143.00 | | | 173 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 202.00 | 2 356.00 | | 369 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |