| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 135.00 | | 944 135.00 | 944 135.00 |
CF Disponibilités | 131 029.00 | | 131 029.00 | 131 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 029.00 | | 131 029.00 | 131 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 164.00 | | 1 075 164.00 | 1 075 164.00 |
CU Autres participations | 944 120.00 | | 944 120.00 | 944 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 351.00 | | | 215 351.00 |
DK Provisions réglementées | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
DL TOTAL (I) | 432 097.00 | | | 432 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 796.00 | | | 636 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 067.00 | | | 643 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 164.00 | | | 1 075 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 301.00 | | | 110 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 746.00 | | | -8 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 351.00 | | | 215 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 944 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 944 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 796.00 | 104 030.00 | 424 508.00 | 636 796.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 067.00 | 110 301.00 | 424 508.00 | 643 067.00 |