| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710 242.00 | | 4 710 242.00 | 4 710 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 114 747.00 | | 114 747.00 | 114 747.00 |
CF Disponibilités | 203 656.00 | | 203 656.00 | 203 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 402.00 | | 462 402.00 | 462 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 645.00 | | 5 172 645.00 | 5 172 645.00 |
CU Autres participations | 4 710 227.00 | | 4 710 227.00 | 4 710 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 721.00 | | | -8 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 363.00 | -8 721.00 | | 10 363.00 |
DK Provisions réglementées | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DL TOTAL (I) | 109 928.00 | 91 279.00 | | 109 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 025 621.00 | 4 002 000.00 | | 4 025 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 362.00 | 390 000.00 | | 944 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 21 278.00 | | 4 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 734.00 | | | 88 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 062 717.00 | 4 413 278.00 | | 5 062 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 645.00 | 4 504 557.00 | | 5 172 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 735.00 | 413 278.00 | | 1 221 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 944 362.00 | | | 944 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 286.00 | | | -8 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 637.00 | 8 721.00 | | 109 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 363.00 | -8 721.00 | | 10 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 710 242.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 710 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710 242.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 792.00 | 428 792.00 | | 428 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 570.00 | 515 570.00 | | 515 570.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025 621.00 | 184 639.00 | 1 357 028.00 | 4 025 621.00 |
VP Divers | 114 747.00 | 114 747.00 | | 114 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 747.00 | 258 747.00 | | 258 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 717.00 | 1 221 735.00 | 1 357 028.00 | 5 062 717.00 |