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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 248.00 | 1 763.00 | 2 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 601.00 | 248.00 | 753 353.00 | 753 601.00 |
BT Marchandises | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BZ Autres créances | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CF Disponibilités | 146 683.00 | | 146 683.00 | 146 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 160.00 | | 250 160.00 | 250 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 761.00 | 248.00 | 1 003 513.00 | 1 003 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
DL TOTAL (I) | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 216.00 | | | 696 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 410.00 | | | 970 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 513.00 | | | 1 003 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 753 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 216.00 | 62 823.00 | 250 521.00 | 696 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 903.00 | | | 756 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
VP Divers | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 942.00 | 14 782.00 | 160.00 | 14 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 410.00 | 337 016.00 | 250 521.00 | 970 410.00 |