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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 992 000.00 | | 992 000.00 | 992 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 226.00 | 340 266.00 | 105 960.00 | 446 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 604.00 | 350 993.00 | 243 610.00 | 594 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 956.00 | | 76 956.00 | 76 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 786.00 | 691 260.00 | 1 418 526.00 | 2 109 786.00 |
BT Marchandises | 4 618 230.00 | 64 225.00 | 4 554 005.00 | 4 618 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 352.00 | 35 852.00 | 1 952 500.00 | 1 988 352.00 |
BZ Autres créances | 1 135 735.00 | | 1 135 735.00 | 1 135 735.00 |
CF Disponibilités | 450 250.00 | | 450 250.00 | 450 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 215 582.00 | 100 077.00 | 8 115 505.00 | 8 215 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 367.00 | 791 336.00 | 9 534 031.00 | 10 325 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 478 942.00 | | | 2 478 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 848.00 | | | 468 848.00 |
DH Report à nouveau | -7 872.00 | | | -7 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 562.00 | | | 469 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 489.00 | | | 152 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 969.00 | | | 3 561 969.00 |
DP Provisions pour risques | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 551.00 | | | 1 622 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 742.00 | | | 254 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 469.00 | | | 188 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 860.00 | | | 3 321 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 215.00 | | | 395 215.00 |
EA Autres dettes | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 943 671.00 | | | 5 943 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 534 031.00 | | | 9 534 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 755 202.00 | | | 5 755 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 679.00 | | | 395 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 321 980.00 | 42 792.00 | 18 364 772.00 | 18 321 980.00 |
FG Production vendue services | 2 451 408.00 | | 2 451 408.00 | 2 451 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 773 389.00 | 42 792.00 | 20 816 180.00 | 20 773 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 983 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 396 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 846 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 286.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 304 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -208.00 | | | -208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 634.00 | | | -49 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 448.00 | | | 157 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 989 979.00 | | | 20 989 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 520 417.00 | | | 20 520 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 562.00 | | | 469 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 145.00 | | 335 857.00 | 1 788 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 217.00 | 2 109 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 217.00 | 1 040 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 000.00 | | | 992 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 689.00 | | 263 357.00 | 791 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | 72 500.00 | 4 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 894.00 | 74 583.00 | 14 217.00 | 630 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 894.00 | 74 583.00 | 14 217.00 | 630 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 278.00 | 10 115.00 | 23 002.00 | 41 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 714.00 | 58 250.00 | 69 739.00 | 75 714.00 |
6T Sur comptes clients | 67 897.00 | 7 647.00 | 39 692.00 | 67 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 611.00 | 65 897.00 | 109 431.00 | 143 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 888.00 | 76 012.00 | 132 433.00 | 184 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 860.00 | 3 321 860.00 | | 3 321 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 371.00 | 192 371.00 | | 192 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 773.00 | 112 773.00 | | 112 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 956.00 | | 76 956.00 | 76 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 330.00 | 1 945 330.00 | | 1 945 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
VB T. V. A. | 194 825.00 | 194 825.00 | | 194 825.00 |
VC Groupe et associés | 824 699.00 | 824 699.00 | | 824 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622 551.00 | 1 622 551.00 | | 1 622 551.00 |
VI Groupe et associés | 254 742.00 | 254 742.00 | | 254 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 421.00 | 112 421.00 | | 112 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 315.00 | 3 092 336.00 | 119 978.00 | 3 212 315.00 |
VW T.V.A. | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 202.00 | 5 755 202.00 | | 5 755 202.00 |