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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 951.00 | 12 505.00 | 47 446.00 | 59 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 451.00 | 12 505.00 | 353 946.00 | 366 451.00 |
BT Marchandises | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
BZ Autres créances | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
CF Disponibilités | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 912.00 | | 130 912.00 | 130 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 362.00 | 12 505.00 | 484 857.00 | 497 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 683.00 | | | -2 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 023.00 | -2 683.00 | | -2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 45 294.00 | 47 317.00 | | 45 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 173.00 | 34.00 | | 317 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 427.00 | 169.00 | | 50 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 493.00 | 3 010.00 | | 58 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 564.00 | 3 213.00 | | 439 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 857.00 | 50 530.00 | | 484 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 704.00 | 3 213.00 | | 181 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 34.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 366 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 085.00 | 59 225.00 | 241 140.00 | 317 085.00 |
VI Groupe et associés | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 052.00 | | | 366 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 464.00 | 46 964.00 | 32 500.00 | 79 464.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 564.00 | 181 704.00 | 241 140.00 | 439 564.00 |