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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 385.00 | 1 535.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 549.00 | 385.00 | 153 164.00 | 153 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 549.00 | 385.00 | 153 164.00 | 153 549.00 |
CU Autres participations | 151 629.00 | | 151 629.00 | 151 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DK Provisions réglementées | 632.00 | | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 321.00 | | | 131 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 448.00 | | | 140 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 164.00 | | | 153 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 661.00 | | | 111 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 549.00 | | | 153 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 629.00 | | | 151 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 385.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 385.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 204.00 | 19 543.00 | 82 529.00 | 131 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 448.00 | 28 787.00 | 82 529.00 | 140 448.00 |