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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 299.00 | 1 057.00 | 5 242.00 | 6 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 314.00 | 1 057.00 | 58 257.00 | 59 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BT Marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BZ Autres créances | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
CF Disponibilités | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 459.00 | | 117 459.00 | 117 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 773.00 | 1 057.00 | 175 716.00 | 176 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
DL TOTAL (I) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
EA Autres dettes | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 897.00 | | | 151 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 716.00 | | | 175 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 166.00 | 22 062.00 | 11 105.00 | 33 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 167.00 | 37 167.00 | 53 000.00 | 90 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 897.00 | 140 793.00 | 11 105.00 | 151 897.00 |