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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 1 357.00 | 4 243.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 405 600.00 | 1 357.00 | 404 243.00 | 405 600.00 |
BZ Autres créances | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 049.00 | 1 357.00 | 418 692.00 | 420 049.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
DL TOTAL (I) | 123 063.00 | | | 123 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 297.00 | | | 294 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 628.00 | | | 295 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 692.00 | | | 418 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 405 600.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 357.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 297.00 | 31 089.00 | 128 316.00 | 294 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 628.00 | 32 421.00 | 128 316.00 | 295 628.00 |