| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 3 241.00 | 31 759.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 907.00 | 2 638.00 | 16 270.00 | 18 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 740.00 | 8 383.00 | 42 357.00 | 50 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 779.00 | 14 261.00 | 94 517.00 | 108 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BZ Autres créances | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CF Disponibilités | 169 327.00 | | 169 327.00 | 169 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 909.00 | | 284 908.00 | 284 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 688.00 | 14 261.00 | 379 427.00 | 393 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
DL TOTAL (I) | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 501.00 | | | 197 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 598.00 | | | 330 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 427.00 | | | 379 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 745 224.00 | | 1 745 224.00 | 1 745 224.00 |
FG Production vendue services | 830 364.00 | | 830 364.00 | 830 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 589.00 | | 2 575 589.00 | 2 575 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 261.00 | |
GE Autres charges | | | 140 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 026.00 | | | 2 626 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 197.00 | | | 2 587 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 261.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 021.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 501.00 | 197 501.00 | | 197 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
VI Groupe et associés | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 250.00 | 93 119.00 | 4 131.00 | 97 250.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 598.00 | 330 598.00 | | 330 598.00 |