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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 090.00 | | 300 090.00 | 300 090.00 |
BZ Autres créances | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
CF Disponibilités | 186 712.00 | | 186 712.00 | 186 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 536.00 | | 230 536.00 | 230 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 626.00 | | 530 626.00 | 530 626.00 |
CU Autres participations | 300 090.00 | | 300 090.00 | 300 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
DK Provisions réglementées | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 530 626.00 | | | 530 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 626.00 | | | 530 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 789.00 | | | 506 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 098.00 | | | 508 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | | | -3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 208.00 | | | 540 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 880.00 | | | 515 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 806 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 800.00 | 300 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 800.00 | 300 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 806 890.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | -506 800.00 | -806 890.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 309.00 | 11.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 309.00 | 11.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
ST Autres comptes | 190.00 | | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |