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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 316 900.00 | | 316 900.00 | 316 900.00 |
BZ Autres créances | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CF Disponibilités | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 103.00 | | 204 103.00 | 204 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 003.00 | | 521 003.00 | 521 003.00 |
CU Autres participations | 316 900.00 | | 316 900.00 | 316 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
DK Provisions réglementées | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 519 435.00 | | | 519 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 003.00 | | | 521 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 789.00 | | | 506 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 812.00 | | | 507 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | | | -2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 940.00 | | | 528 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 517.00 | | | 515 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 823 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 800.00 | 316 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 800.00 | 316 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 823 700.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 023.00 | 11.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 023.00 | 11.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VC Groupe et associés | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 115.00 | 554.00 | 17 561.00 | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 102.00 | | | 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |