| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 031.00 | | 3 363 031.00 | 3 363 031.00 |
BZ Autres créances | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
CF Disponibilités | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 218.00 | | 101 218.00 | 101 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 249.00 | | 3 464 249.00 | 3 464 249.00 |
CU Autres participations | 3 363 031.00 | | 3 363 031.00 | 3 363 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 368 031.00 | | | 3 368 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 209.00 | | | 3 400 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 249.00 | | | 3 464 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 363 031.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 363 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VC Groupe et associés | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
VI Groupe et associés | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |