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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 000.00 | 15 000.00 | 422 000.00 | 437 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 609.00 | 14 796.00 | 52 813.00 | 67 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 997.00 | 24 253.00 | 173 744.00 | 197 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 606.00 | 54 049.00 | 648 557.00 | 702 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 459.00 | | 78 459.00 | 78 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 552.00 | 1 670.00 | 4 882.00 | 6 552.00 |
BZ Autres créances | 109 966.00 | | 109 966.00 | 109 966.00 |
CF Disponibilités | 216 268.00 | | 216 268.00 | 216 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 397.00 | 1 670.00 | 410 727.00 | 412 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 005.00 | 55 719.00 | 1 059 287.00 | 1 115 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 541.00 | | | -15 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 769.00 | -15 541.00 | | 141 769.00 |
DL TOTAL (I) | 127 228.00 | -14 541.00 | | 127 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 128.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 941.00 | 536 825.00 | | 693 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 444.00 | 215 046.00 | | 191 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 262.00 | 9 357.00 | | 40 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 058.00 | 786 356.00 | | 932 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 287.00 | 771 815.00 | | 1 059 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 852.00 | | 217 754.00 | 484 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | 150 000.00 | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 852.00 | | 67 754.00 | 197 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 528.00 | 46 521.00 | | 7 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 528.00 | 31 521.00 | | 7 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 444.00 | 191 444.00 | | 191 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 214.00 | 700 214.00 | | 700 214.00 |
UX Autres créances clients | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 058.00 | 932 058.00 | | 932 058.00 |