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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 1 424.00 | 167.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 091.00 | 1 424.00 | 52 667.00 | 54 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 646.00 | | 101 646.00 | 101 646.00 |
BT Marchandises | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 651.00 | | 148 651.00 | 148 651.00 |
BZ Autres créances | 688 992.00 | | 688 992.00 | 688 992.00 |
CF Disponibilités | 138 639.00 | | 138 639.00 | 138 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 730.00 | | 1 088 730.00 | 1 088 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 821.00 | 1 424.00 | 1 141 397.00 | 1 142 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 590.00 | | | 441 590.00 |
DL TOTAL (I) | 487 223.00 | | | 487 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 647.00 | | | 382 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 591.00 | | | 175 591.00 |
EA Autres dettes | 88 455.00 | | | 88 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 173.00 | | | 654 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 397.00 | | | 1 141 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 173.00 | | | 654 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 248 718.00 | | 5 248 718.00 | 5 248 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 718.00 | | 5 248 718.00 | 5 248 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 103 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 054.00 | | | 160 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 515.00 | | | 5 251 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 924.00 | | | 4 809 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 590.00 | | | 441 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 530.00 | -894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | -894.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 641.00 | 1 641.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 641.00 | 1 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 647.00 | 382 647.00 | | 382 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 054.00 | 160 054.00 | | 160 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
UX Autres créances clients | 148 651.00 | 148 651.00 | | 148 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VC Groupe et associés | 658 050.00 | 658 050.00 | | 658 050.00 |
VI Groupe et associés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 883.00 | 837 883.00 | 2 000.00 | 839 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 173.00 | 654 173.00 | | 654 173.00 |