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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 808.00 | 3 809.00 | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 410.00 | 1 189.00 | 7 221.00 | 8 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 777.00 | 1 997.00 | 411 780.00 | 413 777.00 |
BT Marchandises | 206 153.00 | | 206 153.00 | 206 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
BZ Autres créances | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 660.00 | | 326 660.00 | 326 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 437.00 | 1 997.00 | 738 440.00 | 740 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275.00 | | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 947.00 | | | 316 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 757.00 | | | 180 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 745.00 | | | 221 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 165.00 | | | 737 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 440.00 | | | 738 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 895.00 | | | 579 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 741 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 547.00 | | | 842 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 272.00 | | | 842 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 997.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 833.00 | 170 833.00 | | 170 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 745.00 | 221 745.00 | | 221 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
VB T. V. A. | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 481.00 | 130 211.00 | 123 229.00 | 287 481.00 |
VI Groupe et associés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 165.00 | 579 895.00 | 123 229.00 | 737 165.00 |