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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 232.00 | 340.00 | 3 891.00 | 4 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 013.00 | 10 497.00 | 84 515.00 | 95 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 175.00 | | 77 175.00 | 77 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 420.00 | 10 838.00 | 165 581.00 | 176 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
BZ Autres créances | 157 826.00 | | 157 826.00 | 157 826.00 |
CF Disponibilités | 431 072.00 | | 431 072.00 | 431 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 490.00 | | 648 490.00 | 648 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 910.00 | 10 838.00 | 814 072.00 | 824 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192 434.00 | | | -1 192 434.00 |
DL TOTAL (I) | -692 434.00 | | | -692 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 771.00 | | | 750 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 261.00 | | | 334 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 460.00 | | | 233 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 014.00 | | | 188 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 506.00 | | | 1 506 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 072.00 | | | 814 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 735.00 | | | 755 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 838.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 192 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 435.00 | | | 1 192 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 192 434.00 | | | -1 192 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 838.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 261.00 | 334 261.00 | | 334 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 461.00 | 233 461.00 | | 233 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 014.00 | 188 014.00 | | 188 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 175.00 | | 77 175.00 | 77 175.00 |
UX Autres créances clients | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VI Groupe et associés | 750 771.00 | | 750 771.00 | 750 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 827.00 | 157 827.00 | | 157 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 593.00 | 217 418.00 | 77 175.00 | 294 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 507.00 | 755 736.00 | 750 771.00 | 1 506 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |