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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 060 818.00 | | 3 060 818.00 | 3 060 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 255.00 | | 3 804 255.00 | 3 804 255.00 |
CF Disponibilités | 512 320.00 | | 512 320.00 | 512 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 320.00 | | 512 320.00 | 512 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 575.00 | | 4 316 575.00 | 4 316 575.00 |
CU Autres participations | 193 437.00 | | 193 437.00 | 193 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 406.00 | | | -46 406.00 |
DK Provisions réglementées | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | -41 548.00 | | | -41 548.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 176 365.00 | | | 3 176 365.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 860.00 | | | 800 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 208.00 | | | 309 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
EA Autres dettes | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 123.00 | | | 4 358 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 575.00 | | | 4 316 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 358 123.00 | | | 4 358 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 406.00 | | | -46 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 804 255.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 804 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804 255.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 176 365.00 | 3 176 365.00 | | 3 176 365.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 860.00 | 800 860.00 | | 800 860.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 818.00 | 210 818.00 | | 210 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 060 818.00 | | 3 060 818.00 | 3 060 818.00 |
VI Groupe et associés | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 818.00 | | 3 060 818.00 | 3 060 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 123.00 | 4 358 123.00 | | 4 358 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186.00 | | | 1 186.00 |