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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 200.00 | | 290 200.00 | 290 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 358.00 | 52 193.00 | 180 165.00 | 232 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 189.00 | 6 775.00 | 27 415.00 | 34 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 397.00 | 58 968.00 | 498 430.00 | 557 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
BZ Autres créances | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
CF Disponibilités | 401 957.00 | | 401 957.00 | 401 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 841.00 | | 602 841.00 | 602 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 238.00 | 58 968.00 | 1 101 270.00 | 1 160 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 601.00 | | | 258 601.00 |
DL TOTAL (I) | 268 601.00 | | | 268 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 475.00 | | | 426 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 706.00 | | | 220 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 669.00 | | | 832 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 270.00 | | | 1 101 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 483.00 | | | 478 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 562 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 557 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 266 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 068.00 | 5 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 068.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 475.00 | 72 653.00 | 296 832.00 | 426 475.00 |
VI Groupe et associés | 120 083.00 | 120 083.00 | | 120 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 034.00 | 134 384.00 | 650.00 | 135 034.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 304.00 | 478 483.00 | 296 832.00 | 832 304.00 |