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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 285.00 | 1 265.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | 641.00 | 1 190.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380.00 | 926.00 | 2 454.00 | 3 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 685.00 | | 104 685.00 | 104 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 007.00 | | 122 007.00 | 122 007.00 |
BZ Autres créances | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CF Disponibilités | 97 716.00 | | 97 716.00 | 97 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 290.00 | | 409 290.00 | 409 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 670.00 | 926.00 | 411 745.00 | 412 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 232.00 | | | 73 232.00 |
DL TOTAL (I) | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 942.00 | | | 177 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
EA Autres dettes | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 513.00 | | | 328 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 745.00 | | | 411 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 961.00 | | | 318 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 926.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 942.00 | 177 942.00 | | 177 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
UX Autres créances clients | 122 007.00 | 122 007.00 | | 122 007.00 |
VB T. V. A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 531.00 | 2 979.00 | 9 552.00 | 12 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 889.00 | 206 889.00 | | 206 889.00 |
VW T.V.A. | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 513.00 | 318 961.00 | 9 552.00 | 328 513.00 |