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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 062.00 | 1 066.00 | 6 996.00 | 8 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 843.00 | 2 517.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 716.00 | 10 770.00 | 67 946.00 | 78 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 776.00 | 2 016.00 | 25 760.00 | 27 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 914.00 | 14 695.00 | 105 219.00 | 119 914.00 |
BT Marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CF Disponibilités | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 874.00 | 14 695.00 | 201 179.00 | 215 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 641.00 | | | 115 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 105.00 | | | 182 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 179.00 | | | 201 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 055.00 | | | 92 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 237.00 | | | 130 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 914.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 695.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 066.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 641.00 | 23 586.00 | 70 758.00 | 115 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 507.00 | | | 139 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 615.00 | 31 615.00 | 2 000.00 | 33 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 104.00 | 90 049.00 | 70 758.00 | 182 104.00 |