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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 515.00 | | 133 515.00 | 133 515.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 591.00 | | 134 591.00 | 134 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 591.00 | | | 134 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 133 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 760.00 | 13 308.00 | 51 217.00 | 90 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 277.00 | 48 825.00 | 51 217.00 | 126 277.00 |