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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 556.00 | 9 712.00 | 34 844.00 | 44 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 439.00 | 39 444.00 | 177 995.00 | 217 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 130.00 | 49 156.00 | 3 965 974.00 | 4 015 130.00 |
BT Marchandises | 238 482.00 | | 238 482.00 | 238 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 260.00 | | 126 260.00 | 126 260.00 |
BZ Autres créances | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | 606 846.00 | | 606 846.00 | 606 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 517.00 | | 1 002 517.00 | 1 002 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 646.00 | 49 156.00 | 4 968 490.00 | 5 017 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 823.00 | | | 338 823.00 |
DL TOTAL (I) | 488 823.00 | | | 488 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629 808.00 | | | 3 629 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 439.00 | | | 209 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 809.00 | | | 386 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 386.00 | | | 222 386.00 |
EA Autres dettes | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 667.00 | | | 4 479 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 490.00 | | | 4 968 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 656.00 | | | 1 171 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 720 771.00 | | 4 720 771.00 | 4 720 771.00 |
FG Production vendue services | 118 543.00 | | 118 543.00 | 118 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 314.00 | | 4 839 314.00 | 4 839 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 476 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 611.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 692.00 | | | 115 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 940.00 | | | 4 877 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 117.00 | | | 4 539 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 823.00 | | | 338 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 611.00 | 456.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 611.00 | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 439.00 | 209 439.00 | | 209 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 809.00 | 386 809.00 | | 386 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 629 808.00 | 321 797.00 | 1 303 394.00 | 3 629 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 386.00 | 222 386.00 | | 222 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 718.00 | 145 718.00 | | 145 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 837.00 | 145 718.00 | 3 120.00 | 148 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 667.00 | 1 171 656.00 | 1 303 394.00 | 4 479 667.00 |