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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 367.00 | 22 133.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 447.00 | 664.00 | 11 783.00 | 12 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 507.00 | 1 031.00 | 1 104 476.00 | 1 105 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 066.00 | 6 052.00 | 14 015.00 | 20 066.00 |
BZ Autres créances | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
CF Disponibilités | 5 513 786.00 | | 5 513 786.00 | 5 513 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 525.00 | 6 052.00 | 5 587 473.00 | 5 593 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 032.00 | 7 083.00 | 6 691 949.00 | 6 699 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
DL TOTAL (I) | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 276.00 | | | 1 180 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 390.00 | | | 914 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320 765.00 | | | 4 320 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 985.00 | | | 215 985.00 |
EA Autres dettes | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 663 553.00 | | | 6 663 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 433.00 | | | 2 366 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 036.00 | | | 2 338 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 105 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 198.00 | 150 198.00 | | 150 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 910.00 | 81 651.00 | 308 918.00 | 1 179 910.00 |
VI Groupe et associés | 914 390.00 | 914 390.00 | | 914 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 173 216.00 | | | 1 173 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
VW T.V.A. | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 787.00 | 1 244 528.00 | 308 918.00 | 2 342 787.00 |